plan de afaceri Wild OASIS
1039 Thurman Avenue
Cliff, Massachusetts 01862
Clubul de noapte Wild Oasis oferă o soluție locală la lipsa locurilor de dans și muzică live pe o piață de dimensiuni medii și va ajuta la menținerea cheltuielilor de divertisment noaptea târziu în regiune. Buna înțelegere a companiei cu privire la modul de comercializare a unui club de noapte adaugă atractivității planului.
- plan organizațional
- plan de MARKETING
- plan de MANAGEMENT
- documente financiare
plan organizațional
descrierea industriei
cluburile de dans din anii 1990 au afectat semnificativ orașele de la coastă la coastă. Los Angeles Hollywood, New York Times Square și Seattle Pioneer Square sunt doar câteva exemple. Orbitor publicul lor cu lumini de mare putere, sunet, și muzică, aceste locuri sunt încă una dintre cele mai mari afaceri fluxul de numerar din lume. Studiile au arătat că o persoană obișnuită va petrece trei până la patru ore pe weekend într-un mediu de divertisment și va cheltui în medie între 20 și 50 de dolari în acel interval de timp. De asemenea, această tendință nu prezintă semne de scădere.
clubul de dans tipic este deschis de la 9:00 p.m. la 2:00 A. M., iar în acest interval de cinci ore, Locul de desfășurare poate obține venituri brute oriunde de la 5.000 la 35.000 de dolari pe noapte. Sursele primare de venituri într-un club de noapte sunt traficul cu volum mare, împreună cu cheltuielile nominale. În plus față de veniturile din alcool, un club de noapte generează, de asemenea, venituri substanțiale din taxele de ușă care pot varia de obicei de la cinci la zece dolari de persoană.
de exemplu, un club de noapte cu o capacitate de 1.000 de persoane va găzdui de obicei aproximativ 1.500 de persoane în intervalul de cinci ore de funcționare. O taxă de ușă de 5 dolari, pe lângă o cifră conservatoare de 12,25 dolari colectată de la fiecare patron în vânzările de alcool, ar genera aproximativ 30.000 de dolari în venituri nocturne.
cluburile de noapte de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 s-au concentrat pe spectacole de lumină spectaculoase și muzică de dans energică. Acest concept relativ simplu este încă destul de popular astăzi. Cu toate acestea, aceste concepte au evoluat foarte mult odată cu societatea. În ultimii ani, această industrie a devenit mai sofisticată odată cu disponibilitatea noilor tehnologii. Zonele metropolitane mai mari au dus această tehnologie la noi culmi cu modele de sunet și iluminat care creează o experiență interesantă și memorabilă. Din fericire, nimeni din zona downtown Cliff nu a valorificat până în prezent acest segment specific al industriei.
în plus, industria cluburilor de noapte se îndreaptă către un concept mai orientat spre divertisment. Oaspeților acestor cluburi li se oferă nu numai un loc dinamic de dans, ci și un loc pentru a participa la divertisment prin concursuri interactive, nopți tematice și alte evenimente. Intenționăm să folosim puternic marketingul orientat spre divertisment într-un efort de a rezista schimbării perpetue a tendințelor și de a satisface o bază de clienți cât mai mare posibil.
cluburile de noapte și alte unități de băut se bazează foarte mult pe furnizorii lor primari. Furnizorii principali sunt diferiții distribuitori de băuturi care furnizează unității atât băuturi alcoolice, cât și nealcoolice. Băuturile alcoolice (bere, vin și lichior) sunt principalele surse de venit în această industrie. Alți furnizori de băuturi joacă, de asemenea, un rol crucial prin furnizarea de băuturi nealcoolice. Acestea sunt fie servite singure, fie amestecate cu alcool.
în zona falezei, sunt disponibile toate mărcile majore de băuturi alcoolice, pe lângă mai multe mărci regionale de bere. Cercetările inițiale arată că distribuitorii majori de pe piață au un rating ridicat atât în ceea ce privește disponibilitatea produselor, cât și livrarea.
Business Description
renașterea zonei downtown Cliff reprezintă o oportunitate unică pentru un club de dans de mare energie. Locația centrală a orașului, demografia și lipsa concurenței directe sunt avantaje majore pentru acest proiect. Clubul propus – numit provizoriu „Wild Oasis” – va oferi o soluție locală pentru lipsa locurilor de dans și muzică live orientate către grupa de vârstă 21-35 din zona județului nobil și va ajuta la menținerea cheltuielilor de divertisment noaptea târziu în regiune.
dezvoltarea Universității din Waters Cliff campus a fost și va continua să fie un catalizator major în aducerea oamenilor în zonă. Cu înscrierea actuală a peste 1.300 de studenți, campusul vechi de un an și jumătate este programat pentru o expansiune constantă până în 2010, când se așteaptă ca înscrierea să lovească 6.000 de studenți. Instituțiile de învățământ suplimentare din jur (două universități, două colegii comunitare) contribuie, de asemenea, la baza potențială de clienți. Alte propuneri din zonă, cum ar fi Teatrul Multiplex și centrul comercial, vor avea, de asemenea, un impact foarte mare asupra fluxului de trafic al orașului și a vieții de noapte.
noul club de noapte se va specializa în muzică de dans de înaltă energie, cu un spectacol de lumină de calitate și va oferi bere, vin și o serie de lichioruri și băuturi mixte. În plus, clubul va vinde băuturi nealcoolice, cum ar fi băuturi răcoritoare, sucuri și apă îmbuteliată. De asemenea, va fi disponibil un mic meniu alimentar format în mare parte din aperitive și antreuri mici, cu costuri cuprinse între 6 și 9 USD. Orele inițiale de funcționare vor fi de la 8: 00 p. m. la 2: 00 A.M. miercuri până sâmbătă. Clubul va atrage în primul rând de pe piața Cliff, atrăgând în același timp oaspeți din celelalte orașe importante din zonă.
Club Design
scopul nostru este de a oferi un mediu confortabil și primitor, precum și o experiență unică, interesant Club de noapte. Acest club de dans va avea tavane înalte și un aspect contemporan, cu decor dinamic de lux, mobilier și schemă de culori modelate după o mansardă mare a orașului. Zona centrală a clubului va consta dintr-un ring de dans mare, cu scaune de cocktail de-a lungul perimetrului și un bar mare situat în apropiere. Un salon VIP pentru oaspeții speciali este, de asemenea, explorat.
obiectivul designului clubului va fi crearea unei atmosfere extrem de sociale. Acest lucru se va realiza prin plasarea de canapele, scaune cabina, și o zonă de lounge mai liniștită, situată departe de dans și muzică.
sunetul și iluminatul de ultimă generație vor rotunji mediul clubului. Un sistem de puncte de vânzare RMS va fi pus în aplicare și va servi ca sistem de control al vânzărilor, al forței de muncă și al băuturilor alcoolice/inventarului. Acest sistem va asigura un control precis, sigur și eficient asupra costurilor forței de muncă, precum și a inventarului zilnic, minimizând astfel posibilitatea pierderii sau furtului.
plan de MARKETING
analiza zonei
piața țintă geografică pentru acest club de noapte este tot județul Noble, care include orașul Cliff și multe altele. Populația actuală a județului este de peste 680.000 de persoane, dintre care 26% se încadrează în vârsta demografică propusă (21-35) pentru club. Se preconizează că acest număr va crește semnificativ în următorul deceniu.
Cliff, orașul în care va locui clubul propus, este cel mai mare oraș al Județului Noble, reprezentând 28% din populația totală și al treilea oraș ca mărime din stat. Orașul de 51 de mile pătrate a fost recunoscut la nivel național pentru calitatea sa remarcabilă de trai în revistele naționale de consum.
există mai mulți factori care contribuie la apariția zonei centrale a Cliff. Reamenajarea de 70 de milioane de dolari a campusului Universității din Waters Cliff a fost cel mai mare stimul pentru creșterea economică din zonă până în prezent. Diverse alte proiecte, inclusiv un teatru multiplex, centru comercial, port de agrement, numeroase restaurante și locuințe rezidențiale, au fost propuse sau sunt în prezent în curs de dezvoltare. Creșterea în zonă este, de asemenea, atribuită extinderii sau relocării marilor corporații care reprezintă industria de calculatoare, Îmbrăcăminte sport și producție de aeronave. Multe dintre aceste companii au creat locuri de muncă noi, cu tehnologie superioară, în domeniile care s-au bucurat de o forță de muncă mai tânără și mai bogată.
Cliff a fost ales ca locație pentru noul club din mai multe motive. În primul rând, orașul este o piață emergentă cu rate Imobiliare mai mici și, în același timp, niveluri ridicate de dezvoltare comercială. În al doilea rând, Cliff nu are concurență directă din partea altor cluburi de dans. Următorul oraș important, care se află la peste 45 de minute distanță de Downtown Cliff, menține o piață de divertisment nocturn extrem de competitivă, dar prezintă puține amenințări la adresa dezvoltării unui club de dans Cliff.
analiza Site-ului
locația propusă pentru locul de desfășurare este la 1039 Thurman Avenue la primul și al doilea etaj al clădirii Pfeiffer. Thurman Avenue este principala stradă comercială de afaceri din Centrul orașului și are acces excelent pe autostradă și pe strada din spate. Clubul ar ocupa aproximativ 7.300 de metri pătrați (5.500 la parter și 1.800 la etaj) ale clădirii. Această locație este situată central la multe atracții existente și propuse în Downtown Cliff. Adăugarea sa la al doilea etaj oferă o vedere excelentă pe timp de noapte a unor părți ale orașului și a căii navigabile Mark Anthony.
site-ul și clubul propus se potrivesc perfect. Clădirea Pfeiffer este crearea actualului său proprietar, un dezvoltator local proeminent responsabil pentru cel mai nou complex de birouri din Centrul orașului, clădirea Maximus. Experiența sa cu renovarea clădirilor istorice va facilita dezvoltarea clubului de noapte. În plus, clădirea Pfeiffer se află într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Centrul orașului Cliff, cu acces la principalele autostrăzi interstatale ale orașului. Planurile pentru clădire includ instalarea de conexiuni la internet de mare viteză într-un efort de a atrage companii de tehnologie. Până în prezent, o firmă de tehnologie, precum și o companie locală de recrutare au convenit deja să închirieze spațiu.
piață țintă & Demografie
piața țintă principală pentru acest loc este grupa de vârstă de 21-35 de ani. Cercetările de piață indică faptul că cererea pentru un nou club de dans în Cliff în rândul acestui demografic este foarte mare. Cei mai mulți s-au săturat de scena existentă și caută un loc local unde să danseze, să întâlnească oameni și să se distreze. În prezent, cluburile de dans cu energie ridicată se găsesc doar în următorul oraș ca mărime, dar 45 de minute cu mașina spre nord descurajează o mare parte din Piața județului Noble să frecventeze aceste locuri. Acest lucru, împreună cu creșterea extraordinară actuală și prognozată în întreaga regiune, indică faptul că timpul este perfect pentru o astfel de aventură în Cliff.
studiul de cercetare de piață a inclus bărbați și femei pe piața țintă care susțin sau ar sprijini industria de divertisment a Clubului de noapte downtown Cliff. Cele mai frecvente răspunsuri și comentarii cu privire la locurile existente în zonă au fost:
- nu este suficient spațiu pentru a dansa
- obosit de atmosfera existentă a barului sportiv / tavernei
- locurile existente redă aceeași muzică în fiecare noapte; nici o varietate
- lumină și sunet de calitate scăzută
- lipsa de energie și emoție; cheie prea scăzută
prin urmare, locul propus va aborda toate aceste preocupări. Acesta va menține un accent puternic pe dans-oferind cel mai mare ring de dans din zona centrală a orașului—și va oferi o atmosferă de mare energie, foarte socială pentru piața potențială. Interiorul va fi proiectat cu un decor de lux, iar iluminatul și sunetul vor conduce atmosfera. Mai presus de toate, muzica va fi consecventă, dar nu va fi redată. DJ-ii vor fi responsabili pentru redarea unei varietăți de muzică, cum ar fi patronii noștri, de la Top 40 la techno remixat la hituri din anii 1970 și 1980.
datele demografice obținute de pe site-ul web al Județului Noble demonstrează că regiunea conține peste 175.000 de persoane pe piața noastră țintă, 26% din populația totală. Estimările indică o creștere anuală preconizată de 3-4% în următorii 10 ani.
estimările populației pentru 1999
| Comitatul Noble | |
| populația totală | 682,450 |
| Total bărbați (după vârstă) | |
| 21 la 25 | 27,733 |
| 26 la 30 | 27,431 |
| 31 la 35 | 35,756 |
| Total masculi (21 la 35) | 90,920 |
| total femei (după vârstă) | |
| 21 la 25 | 24,667 |
| 26 la 30 | 26,802 |
| 31 la 35 | 35,347 |
| total femei (21 la 35) | 86,816 |
| Total țintă demografică | 177,736 |
| procent din populația totală | 26.04% |
promoțiile
eforturile promoționale sunt esențiale pentru succesul clubului propus. În consecință, locul de desfășurare va oferi specialități promoționale nocturne, săptămânale și lunare. Aceste promoții vor ajuta la stimularea entuziasmului pentru noul club, ducând astfel la trafic ridicat și expunere. Ideea principală este de a oferi o nouă experiență de divertisment noapte de noapte. Acesta este ingredientul cheie pentru succes și profitabilitate, precum și longevitate, în industria cluburilor de noapte. Propunerile includ:
- premii acordate
- concursuri de dans nocturn și concursuri de scenă
- promoții Cooperative cu posturi de radio locale
divertismentul va fi oferit de carismatici disc jockey care prezintă un amestec de top 40 actual și muzică dance. În timpul săptămânii, nopțile tematice speciale și promoțiile vor fi folosite pentru a atrage o mulțime mai diversă și pentru a crește numărul de clienți care frecventează clubul de dans. Aceste nopți tematice se vor schimba pe măsură ce popularitatea și cererea dictează.
piața va fi vizată și atinsă prin intermediul următoarelor vehicule principale: reclame în presa scrisă locală, spoturi radio difuzate strategic și un site web pe Internet. Reclamele tipărite în ziarele locale și universitare, precum și emisiunile prin posturile de radio locale vor oferi informații interesante despre club despre promoțiile și specialitățile actuale. O campanie de marketing mai „grass roots”, de asemenea, va fi angajat. Aceasta include reprezentanții clubului și purtătorii de cuvânt care participă la evenimente din zonă, postarea campusurilor universitare, o autoutilitară „premiu patrol” și alte eforturi de marketing de la persoană la persoană.
concurență
noul club de noapte va satisface o cerere în zona falezei care nu este deservită în prezent. Vom oferi un club de noapte de înaltă calitate, energic, menținând în același timp o atmosferă sigură și sigură pentru ca oaspeții să se bucure de ei înșiși și de împrejurimi. Asigurarea unui club de noapte sigur este esențială pentru menținerea loialității și creșterii clienților. Prin urmare, securitatea la noul club va fi o prioritate maximă.
în prezent, competiția nocturnă din zonă este limitată în principal la facilități de bar/tavernă, inclusiv McArthur ‘ s, Lucky Six, Jubilee, The Harbor și Westside Elite. Numai Jubilee și portul oferă facilități de dans la scară largă. Clubul propus va fi cea mai mare facilitate de dans din Centrul orașului. În timp ce clubul propus va fi în competiție directă cu aceste alte facilități, va atrage, de asemenea, o clientelă diferită de persoane care caută un loc de dans superior, care poate fi găsit în prezent doar în următorul oraș ca mărime din stat, la 45 de minute distanță.
analiza noastră a pieței concluzionează că există patru locuri de divertisment care pot fi considerate concurență directă la noul loc propus. Ne dăm seama că locul propus va concura, de asemenea, indirect pentru fiecare dolar de divertisment cheltuit în zona Cliff.
| McArthur ‘ s | ore de funcționare: 5:00 p. m. – 2: 00 A. M. |
| miercuri-sâmbătă | capacitate: 300 |
| 344 W. 5th Ave. | Ringul De Dans: 450 de metri pătrați |
| mie. Colegiul de noapte ($1 bere) | |
|
|
| Jubileu | ore de funcționare: 10:00 A. M. – 2: 00 A. M. |
| Luni-Duminică | Capacitate: 400 |
| 422 Main St. | ringul de dans: 700 de metri pătrați |
| Joi. Colegiul / noaptea Doamnelor | |
|
|
| portul | ore de funcționare: 6:00 p. m. – 2: 00 A. M. |
| miercuri-sâmbătă | Capacitate: 250 |
| 3 și Broadway | ringul de dans: 500 de metri pătrați |
| variază de la săptămână la săptămână | |
|
|
| Lucky Six | ore de funcționare: 11:00 A. M. – 2: 00 A. M. |
| Luni-Duminică | capacitate: 350 |
| 23 și Republica | ringul de dans: 325 picioare pătrate |
| variază de la săptămână la săptămână | |
|
|
planul de MANAGEMENT
Ed Tiller va îndeplini rolul de proprietar/partener operațional al acestei întreprinderi. În prezent este președintele XTZ. Dl. Fundalul lui Tiller este în mare parte în domeniul dezvoltării afacerilor și al managementului de proiect, precum și al construcțiilor comerciale și rezidențiale. Domeniile sale de expertiză vor fi utilizate în acest proiect prin responsabilitatea sa directă pentru structura generală de management al afacerii și a personalului. În plus, el își va asuma rolurile de relații publice și marketing pentru club.
XTZ a contractat specialiști în industria divertismentului, SVC Nightclub and Bar Services, Inc. Implicarea lor va exista în mai multe aspecte, mai ales prin acordarea de asistență în lansarea acestui loc de club de noapte. SVC are peste 12 ani de experiență în industria cluburilor de noapte și a asistat mulți operatori de cluburi pentru prima dată în obținerea locurilor propuse de la sol cu succes. SVC va ajuta la dezvoltarea designului, conceptului și strategiilor noului club de noapte. SVC este, de asemenea, o agenție de publicitate full-service și va ajuta la toate producția și plasarea tuturor publicitate pentru noul loc. În plus, ei vor asista în procesul de angajare a personalului de conducere, disc jockey, barmani, chelnerițe, și personalul de securitate. De asemenea, vor oferi servicii educaționale pentru personalul de nivel de conducere care va fi responsabil pentru operațiunile de zi cu zi ale clubului.
Interviurile pentru un director general, un manager de bar și toți ceilalți membri ai personalului vor fi conduse de Joe Sorge de la SVC. Deciziile finale pentru fiecare funcție vor fi luate de Domnul Tiller.
documente financiare
Rezumatul nevoilor financiare
- compania caută un împrumut în scopuri start-up pentru un nou loc de club de noapte în Cliff, Massachusetts.
- fondurile necesare pentru realizarea obiectivului menționat mai sus vor fi de 200.000 USD. Solicitantul va solicita întreaga $ 200,000 pentru a termina proiectul build-out.
declarație de dispersie a fondurilor de împrumut
vom utiliza împrumuturile anticipate în valoare de 200.000 USD pentru renovarea spațiului aproximativ de 7.200 de metri pătrați și achiziționarea de echipamente necesare pentru pornirea unui nou loc de club de noapte.
cheltuieli de Capital
| Audio & Lighting Lease Program include: amperi, difuzoare, toate cablurile, instalarea, echipamentele și forța de muncă. |
$2,700.00 |
| Echipament Bar Include: 3 chiuvete compartiment, rafturi lichior, ajunge în răcitoare, instalare, și forței de muncă. |
$17,500.00 |
| Bar de aprovizionare (deschidere inventar) include: toate lichior, bere, vin, și consumabile pentru deschidere. |
$7,000.00 |
| rezerve de numerar / Capital Operațional Capital operațional și contingențe |
$74,550.00 |
| exterior Signage include: neon, design, Opera de arta, instalare, și forței de muncă. |
$2,500.00 |
| Taxe și permise include: toate taxele relevante. |
$3,500.00 |
| FFE include: toate mobilierul, corpurile de iluminat, echipamentele, adică covorul, mesele, scaunele etc. |
$44,000.00 |
| taxe de Impact include: taxe de utilități pentru upgrade-uri la utilizare. |
$0.00 |
| marketingul inițial include: campania inițială, designul, lucrările de artă, audio, video, producția și forța de muncă. |
$17,450.00 |
| reparația interioară include: demolarea, construcția efectivă a barelor, pereților, podelelor, mezaninului etc. |
$11,500.00 |
| modernizarea bucătăriei include: achiziționarea de echipamente (utilizate), instalarea hotei și a echipamentelor și forța de muncă. |
$1,250.00 |
| Legal include toate taxele legale: contabil, avocați, ingineri, arhitecți. |
$2,500.00 |
| deschiderea salariilor & depozite include: depozite pe toate conturile, deschiderea salariilor, achiziții speciale. |
$12,500.00 |
| Produse Din Hârtie Include: achiziționarea tuturor consumabilelor de operare de tip hârtie |
$750.00 |
| punctul de sisteme de vânzări include: cumpărare, instalare, și forței de muncă pentru întregul sistem de vânzări |
$1,300.00 |
| toaletă Refit include: achiziționarea de corpuri, demolare existente, instalare, și forței de muncă. |
$1,000.00 |
| Total Cheltuieli De Capital | $200.000.00 |
venituri
veniturile estimate se bazează pe un loc de club de noapte cu o capacitate de 350, cu un trafic mediu zilnic de intrare cuprins între aproximativ 225 și 325 de invitați de miercuri până sâmbătă. Aceste previziuni sunt considerate oarecum conservatoare pe baza dimensiunii și domeniului de aplicare al pieței. În plus, se estimează că fiecare oaspete va cheltui în medie între 8 și 13 USD pe băuturi, în funcție de noapte. Capacele totale ale ușilor sunt mai mici decât capacele barului, datorită promoțiilor speciale și abonamentelor VIP. Se anticipează că taxele de acoperire a ușilor vor fi de cinci dolari.
defalcarea veniturilor zilnice
* pe baza capacității de 350 de persoane
| luni | Marti | mi | Joi | Vineri | s. | Sun | saptamanal | |
| capace totale pentru uși | 0 | 0 | 225 | 225 | 325 | 325 | 0 | 1,100 |
| taxa medie de acoperire | $0 | $0 | $0 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $3.98 |
| vânzări totale de admitere | $0 | $0 | $0 | $1,125.00 | $1,625.00 | $1,625.00 | $0 | $4,375.00 |
| total bare acoperă | 0 | 0 | 375 | 425 | 455 | 455 | 0 | 1,710 |
| băuturi medii pe persoană | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.03 |
| vânzări medii de băuturi pe persoană | $0 | $0 | $8.00 | $10.75 | $13.00 | $13.00 | $0 | $11.34 |
| prețul mediu pe băutură | $0 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 | $3.75 |
| vânzări totale pe băuturi | $0 | $0 | $3,000.00 | $4,568.75 | $5,915.00 | $5,915.00 | $0 | $19,398.75 |
| total admitere și vânzări de băuturi | $0 | $0 | $3,000.00 | $5,693.75 | $7,540.00 | $7,540.00 | $0 | $23,773.75 |
| vânzările de produse alimentare (5% din adm. și bev. vânzări) | $0 | $0 | $150.00 | $284.69 | $377.00 | $377.00 | $0 | $1,188.69 |
| diverse. vânzări (0.0% din vânzările brute) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| vânzări brute | $0 | $0 | $3,150.00 | $5,978.44 | $7,917.00 | $7,917.00 | $0 | $24,962.44 |
cheltuieli
pe baza mediilor industriei locale, a publicațiilor de la ALPHA Nightclub & Bar Services și a Ghidului de pornire a barului/Clubului de noapte al revistei Entrepreneur, am generat următoarele cifre de cheltuieli. Aceste cifre se bazează pe un loc de aproximativ 7.200 de metri pătrați, cu o capacitate de 350 de oaspeți.
Pagina următoare ilustrează scenariul de personal pentru noul loc de club de noapte.
defalcare zilnică a personalului (*pe baza capacității de 350 de persoane)
angajați orari
| miercuri | |||||||
| poziție | cantitate | rată | ore medii | SUBTOTAL | beneficii & Taxe (17%) | TOTAL | |
| chelnerițe | 2.5 | $6.00 | 7 | $105.00 | |||
| Securitate | 4 | $8.50 | 7 | $238.00 | |||
| Barmani | 2.5 | $6.00 | 7 | $105.00 | |||
| Barback | 1 | $6.00 | 8 | $48.00 | |||
| Bucătar / Diverse | 1 | $8.00 | 8 | $64.00 | |||
| costul total al personalului pentru miercuri | $560.00 | $95.20 | $655.20 | ||||
| joi | |||||||
| poziție | cantitate | rată | ore medii | SUBTOTAL | beneficii & Taxe (17%) | TOTAL | |
| chelnerițe | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| securitate | 4 | $8.50 | 7 | $238.00 | |||
| Barmani | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| Barback | 1 | $6.00 | 8 | $48.00 | |||
| Bucătar / Diverse. | 1 | $8.00 | 8 | $64.00 | |||
| Poliția detaliu | 0 | $8.00 | 7 | $0.00 | |||
| costul total al personalului pentru joi | $602.00 | $102.34 | $704.34 | ||||
| vineri | |||||||
| poziție | cantitate | rată | ore medii | SUBTOTAL | beneficii & Taxe (17%) | TOTAL | |
| chelnerițe | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| securitate | 4 | $8.50 | 7 | $238.00 | |||
| Barmani | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| Barback | 1 | $6.00 | 8 | $48.00 | |||
| Bucătar / Diverse. | 1 | $8.00 | 8 | $64.00 | |||
| Poliția detaliu | 0 | $8.00 | 7 | $0.00 | |||
| costul total al personalului pentru vineri | $602.00 | $102.34 | $704.34 | ||||
| sâmbătă | |||||||
| poziție | cantitate | rată | ore medii | SUBTOTAL | beneficii & Taxe (17%) | TOTAL | |
| chelnerițe | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| securitate | 4 | $8.50 | 7 | $238.00 | |||
| Barmani | 3 | $6.00 | 7 | $126.00 | |||
| Barback | 1 | $6.00 | 8 | $48.00 | |||
| Bucătar / Diverse. | 1 | $8.00 | 8 | $64.00 | |||
| Poliția detaliu | 0 | $8.00 | 7 | $0.00 | |||
| costul total al personalului pentru sâmbătă | $602.00 | $102.34 | $704.34 | ||||
| TOTAL costuri săptămânale de personal-angajați pe oră | $2,366.00 | $402.22 | $2,768.22 | ||||
| salariați salariați | |||||
| poziția | salariu: anual | săptămânal | beneficii & impozite (17%) | TOTAL | |
| Manager 1-Oper Prtnr | $50,000 | $798.08 | $163.46 | ||
| Manager 2 – General Mgr | $50,000 | $798.08 | $163.46 | ||
| Manager 3 – PR Mgr | $0 | $0.00 | $0.00 | ||
| Manager 4 – Bar Mgr | $22,500 | $359.13 | $73.56 | ||
| Manager 5 – Asst. | $0 | $0.00 | $0.00 | ||
| Entertainment | $44,000 | $846.15 | |||
| TOTAL CHELTUIELI SĂPTĂMÂNALE CU PERSONALUL-SALARIAȚI | $2,801.44 | $400.48 | $3,201.92 | ||
| TOTAL COSTURI SĂPTĂMÂNALE DE PERSONAL-TOTAL | $5,970.14 | ||||
situația fluxurilor de numerar Pro forma – primul an
| pagina 1 (luna 1 – 6, plus totalul de șase luni) | |||||||
| pentru anul 1 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | luna 5 | luna 6 | totaluri pe șase luni |
| vânzări brute | |||||||
| vânzări în numerar-admitere | $21,875 | $17,500 | $17,500 | $17,500 | $21,875 | $17,500 | $113,750 |
| vânzări în numerar-băuturi | 96,994 | 77,595 | 77,595 | 77,595 | 96,994 | 77,595 | 504,368 |
| vânzări în numerar-produse alimentare | 5,943 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 5,943 | 4,755 | 30,906 |
| total numerar disponibil | $124,812 | $99,850 | $99,850 | $99,850 | $124,812 | $99,850 | $649,023 |
| EXPENSES | |||||||
| A. Cheltuieli variabile | |||||||
| costul bunurilor vândute-băutură | $22,309 | $17,847 | $17,847 | $17,847 | $22,309 | $17,847 | $116,005 |
| costul bunurilor vândute – alimente | 1,664 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,664 | 1,331 | 8,654 |
| salarii orare & beneficii | 13,841 | 11,073 | 11,073 | 11,073 | 13,841 | 11,073 | 71,974 |
| Total Variable Expenses | $37,814 | $30,251 | $30,251 | $30,251 | $37,814 | $30,251 | $196,632 |
| B. Cheltuieli Fixe | |||||||
| Cheltuieli Directe De Exploatare | |||||||
| Salarii De Management | 16,010 | 12,808 | 12,808 | 12,808 | 16,010 | 12,808 | 83,250 |
| China, Argint, Sticlărie | 123 | 98 | 98 | 98 | 123 | 98 | 638 |
| punct de Vânzare | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 3,498 |
| Audio & lumini | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 10,500 |
| Închiriere echipament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| licențe & permise | 216 | 173 | 173 | 173 | 216 | 173 | 1,125 |
| Lenjerie / Uniforme | 481 | 385 | 385 | 385 | 481 | 385 | 2,500 |
| Janitorial | 2,163 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 2,163 | 1,731 | 11,250 |
| Consumabile | 1,202 | 962 | 962 | 962 | 1,202 | 962 | 6,250 |
| Diverse Direct Op.Exp. | 721 | 577 | 577 | 577 | 721 | 577 | 3,750 |
| Total cheltuieli directe de exploatare | 23,249 | 19,066 | 19,066 | 19,066 | 23,249 | 19,066 | $122,761 |
| General și Admin. Cheltuieli | |||||||
| muzică și divertisment | 2,404 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 2,404 | 1,923 | 12,500 |
| publicitate și Promovare | 8,654 | 6,923 | 6,923 | 6,923 | 8,654 | 6,923 | 45,000 |
| comision Card de Credit | 624 | 499 | 499 | 499 | 624 | 499 | 3,245 |
| Liquor Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professional Fees | 481 | 385 | 385 | 385 | 481 | 385 | 2,500 |
| Insurance | 721 | 577 | 577 | 577 | 721 | 577 | 3,750 |
| Admission Taxes | 1,094 | 875 | 875 | 875 | 1,094 | 875 | 5,688 |
| Excise Taxes | 15,602 | 12,481 | 12,481 | 12,481 | 15,602 | 12,481 | 81,128 |
| Property Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 962 | 769 | 769 | 769 | 962 | 769 | 5,000 |
| Total General și Admin. | |||||||
| Cheltuieli | 30,540 | 24,432 | 24,432 | 24,432 | 30,540 | 24,432 | 158,811 |
| Comision De Administrare | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 16,226 |
| Chirie | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 54,000 |
| reparații și întreținere | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 2,500 |
| utilități | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 |
| rambursarea împrumutului pe termen lung | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 21,630 |
| Total Fixed Expenses | $68,811 | $58,520 | $58,520 | $58,520 | $68,811 | $58,520 | $371,701 |
| C. Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Taxes (39.45%) | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 23,951 |
| TOTAL NUMERAR PLĂTIT | $110,617 | $92,763 | $92,763 | $92,763 | $110,617 | $92,763 | $592,284 |
| FLUXUL DE NUMERAR | $14,195 | $7,087 | $7,087 | $7,087 | $14,195 | $7,087 | $56,739 |
| FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT | $14,195 | $21,283 | $28,370 | $35,457 | $49,652 | $56,739 | |
| Pagina 2 (lunile 7 – 12, plus un total de douăsprezece luni) | |||||||
| luna 7 | luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | luna 11 | luna 12 | totaluri la sfârșitul anului | |
| încasări în numerar | |||||||
| Vânzări De Numerar-Admitere | $21,875 | $17,500 | $17,500 | $21,875 | $17,500 | $17,500 | $227,500 |
| Vânzări În Numerar-Băuturi | 96,994 | 77,595 | 77,595 | 96,994 | 77,595 | 77,595 | 1,008,735 |
| Vânzări În Numerar-Produse Alimentare | 5,943 | 4,755 | 4,755 | 5,943 | 4,755 | 4,755 | 61,812 |
| total numerar disponibil | $124,812 | $99,850 | $99,850 | $124,812 | $99,850 | $99,850 | $1,298,047 |
| plăți în numerar | |||||||
| A. Cheltuieli variabile | |||||||
| costul bunurilor vândute-băutură | $22,309 | $17,847 | $17,847 | $22,309 | $17,847 | $17,847 | $232,000 |
| costul bunurilor vândute – alimente | 1,664 | 1,331 | 1,331 | 1,664 | 1,331 | 1,331 | 17,307 |
| Salariu & beneficii | 13,841 | 11,073 | 11,073 | 13,841 | 11,073 | 11,073 | 143,947 |
| Total Variable Expenses | $37,814 | $30,251 | $30,251 | $37,814 | $30,251 | $30,251 | $393,264 |
| B. Cheltuieli Fixe | |||||||
| Cheltuieli Directe De Exploatare | |||||||
| Salariați Salariați | 16,010 | 12,808 | 12,808 | 16,010 | 12,808 | 12,808 | 166,500 |
| China, Argint, Sticlărie | 123 | 98 | 98 | 123 | 98 | 98 | 1,275 |
| punct de Vânzare | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 6,996 |
| Audio & lumini | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 21,000 |
| Închiriere echipament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| licențe & permise | 216 | 173 | 173 | 216 | 173 | 173 | 2,250 |
| Lenjerie / Uniforme | 481 | 385 | 385 | 481 | 385 | 385 | 5,000 |
| Janitorial | 2,163 | 1,731 | 1,731 | 2,163 | 1,731 | 1,731 | 22,500 |
| Consumabile | 1,202 | 962 | 962 | 1,202 | 962 | 962 | 12,500 |
| Diverse Direct Op.Exp. | 721 | 577 | 577 | 721 | 577 | 577 | 7,500 |
| Total cheltuieli directe de exploatare | 23,249 | 19,066 | 19,066 | 23,249 | 19,066 | 19,066 | 245,521 |
| General și Admin. Cheltuieli | |||||||
| muzică și divertisment | 2,404 | 1,923 | 1,923 | 2,404 | 1,923 | 1,923 | 25,000 |
| publicitate și Promovare | 8,654 | 6,923 | 6,923 | 8,654 | 6,923 | 6,923 | 90,000 |
| comision Card de Credit | 624 | 499 | 499 | 624 | 499 | 499 | 6,490 |
| Liquor Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professional Fees | 481 | 385 | 385 | 481 | 385 | 385 | 5,000 |
| Insurance | 721 | 577 | 577 | 721 | 577 | 577 | 7,500 |
| Admission Taxes | 1,094 | 875 | 875 | 1,094 | 875 | 875 | 11,375 |
| Excise Taxes | 15,602 | 12,481 | 12,481 | 15,602 | 12,481 | 12,481 | 162,256 |
| Property Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 962 | 769 | 769 | 769 | 962 | 769 | 10,000 |
| Total General și Admin. | |||||||
| Cheltuieli | 30,540 | 24,432 | 24,432 | 30,348 | 24,625 | 24,432 | 317,621 |
| Comision De Administrare | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 32,451 |
| Chirie | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
| reparații și întreținere | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5,000 |
| utilități | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,000 |
| rambursarea împrumutului pe termen lung | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 43,260 |
| Total Fixed Expenses | $68,811 | $58,520 | $58,520 | $68,619 | $58,712 | $58,520 | $743,402 |
| C. Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Taxes (39.45%) | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 47,902 |
| TOTAL NUMERAR PLĂTIT | $110,617 | $92,763 | $92,763 | $110,424 | $92,955 | $92,763 | $1,184,568 |
| FLUXUL DE NUMERAR | $14,195 | $7,087 | $7,087 | $14,388 | $6,895 | $7,087 | $113,478 |
| FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT | $70,935 | $78,022 | $85,109 | $99,497 | $106,391 | $113,478 | |
proiecția veniturilor pe trei ani
| Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Total 3 ani |
|
| venituri | ||||
| vânzări de numerar-admitere | $227,500 | $241,150 | $248,385 | $717,035 |
| vânzări în numerar-băuturi | 1,008,735 | 1069,259 | 1,133,415 | 3,211,409 |
| vânzări în numerar-produse alimentare | 61,812 | 65,520 | 69,452 | 196,784 |
| vânzări brute | $1,298,047 | $1,375,930 | $1,415,251 | $4,125,227 |
| costul bunurilor vândute-băutură | 232,009 | 238,969 | 246,138 | 717,117 |
| costul bunurilor vândute-produse alimentare | 17,307 | 17,827 | 18,361 | 53,495 |
| marja brută | $1,048,730 | $1,119,134 | $1,186,751 | $3,354,615 |
| cheltuieli variabile | ||||
| salarii orare & beneficii | $143,947 | $148,266 | $152,714 | $444,927 |
| Total cheltuieli variabile | $143,947 | $148,266 | $152,714 | $444,927 |
| cheltuieli fixe | ||||
| cheltuieli directe de exploatare | ||||
| salarii de Management | $166,500 | $171,495 | $176,640 | $514,635 |
| China, argint, Sticlărie | 1,275 | 1,313 | 1,353 | 3,941 |
| Audio & lumini | 21.000 | 21,000 | 21,000 | 63,000 |
| punct de Vânzare | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| Închiriere echipament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| licențe & permise | 2,250 | 2,318 | 2,387 | 6,955 |
| Lenjerie / uniforme | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 15,455 |
| Janitorial | 22,500 | 23,175 | 23,870 | 69,545 |
| Consumabile | 12,500 | 12,875 | 13,261 | 38,636 |
| Diverse Direct Op.Exp. | 7,500 | 7,725 | 7,957 | 23,182 |
| Total cheltuieli directe de exploatare | $245,525 | $252,051 | $258,772 | $756,348 |
| General și Admin. Cheltuieli | ||||
| muzică și divertisment | $25,000 | $25,750 | $26,523 | $77,273 |
| publicitate și Promovare | 90,000 | 92,700 | 95,481 | 278,181 |
| comision Card de Credit | 6,490 | 6,685 | 6,885 | 20,061 |
| taxe profesionale | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 15,455 |
| Insurance | 7,500 | 7,725 | 7,957 | 23,182 |
| Admission Taxes | 11,375 | 11,716 | 12,068 | 35,159 |
| Excise Taxes | 162,256 | 167,124 | 172,137 | 501,517 |
| Property Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 10,000 | 10,300 | 10,609 | 30,909 |
| Total General și Admin. Cheltuieli | $317,621 | $327,150 | $336,964 | $981,735 |
| comision de administrare | $32,451 | $33,425 | $0 | $65,876 |
| chirie | $108,000 | $112,320 | $116,813 | $337,133 |
| reparații și întreținere | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 15,455 |
| utilități | 24,000 | 24,720 | 25,462 | 74,182 |
| rambursarea împrumutului pe termen lung | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 129,780 |
| comision de administrare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212,711 | 218,875 | 190,839 | $622,425 | |
| Total cheltuieli fixe | $775,857 | $798,075 | $786,575 | $2,360,508 |
| total cheltuieli de exploatare | $919,805 | $946,341 | $939,289 | $2,805,435 |
| câștigurile înainte de INT, DEPRECI și impozite | $128,926 | $172,793 | $247,462 | $549,180 |
| interes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| câștigurile înainte de depreciere și impozite | $128,926 | $172,793 | $247,462 | $549,180 |
| depreciere | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 22,500 |
| câștigurile înainte de impozitare | $121,426 | $165,293 | $239,962 | $549,180 |
| Taxe (39.45%) | 47,902 | 65,208 | 94,665 | 207,775 |
| câștiguri după impozite / PROFIT NET | $73,523 | $100,085 | $145,297 | $318,905 |
| Profit Net (pierdere) (ca procent din vânzări) | 5.7% | 7.3% | 10.0% | 7.7% |
analiza fluxului de numerar extins
| venituri: | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 |
| Vânzări De Numerar-Admitere | $227,500 | $241,150 | 248,385 | $255,836 | $271,186 | $279,322 |
| Vânzări În Numerar-Băuturi | 1,008,735 | 1,069,259 | 1,133,415 | 1,167,417 | 1,237,462 | $1,274,586 |
| Vânzări În Numerar-Produse Alimentare | 61,812 | 65,520 | 69,452 | 71,535 | 75,827 | $78,102 |
| Cash Sales – Miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| TOTAL REVENUE | $1,298,047 | $1,375,930 | 1,451,251 | $1,494,788 | $1,584,476 | $1,632,010 |
| EXPENSES: | ||||||
| costul bunurilor vândute-băutură | $232,009 | $238,969 | 246,138 | $253,523 | $261,128 | $268,962 |
| costul bunurilor vândute – alimente | 17,307 | 17,827 | 18,361 | 18,912 | 19,480 | $20,064 |
| costul bunurilor vândute – diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Salarii Orare & Beneficii | 143,947 | 148,266 | 152,714 | 157,295 | 162,014 | $166,875 |
| Salarii De Management | 166,500 | 171,495 | 176,640 | 181,939 | 187,397 | $193,019 |
| China, Argint, Sticlărie | 1,275 | 1,313 | 1,353 | 1,393 | 1,435 | $1,478 |
| Audio & lumini | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | $21,630 |
| punct de Vânzare | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | $7,210 |
| Închiriere echipament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| licențe & permise | 2,250 | 2,317 | 2,387 | 2,459 | 2,532 | $2,608 |
| Lenjerie / Uniforme | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 5,464 | 5,628 | $5,796 |
| Janitorial | 22,500 | 23,175 | 23,870 | 24,586 | 25,324 | $26,084 |
| Consumabile | 12,500 | 12,875 | 13,261 | 13,659 | 14,069 | $14,491 |
| Diverse Direct Op.Exp. | 7,500 | 7,725 | 7,957 | 8,195 | 8,441 | $8,695 |
| muzică și divertisment | 25,000 | 25,750 | 26,522 | 27,318 | 28,138 | $28,982 |
| publicitate și Promovare | 90,000 | 92,700 | 95,481 | 98,345 | 101,296 | $104,335 |
| comision Card de Credit | 6,490 | 6,685 | 6,885 | 7,092 | 7,305 | $7,524 |
| Liquor Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Professional Fees | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 5,464 | 5,628 | $5,796 |
| Insurance | 7,500 | 7,725 | 7,957 | 8,195 | 8,441 | $8,695 |
| Admission Taxes | 11,375 | 11,716 | 12,068 | 12,430 | 12,803 | $13,187 |
| Excise Taxes | 162,256 | 167,124 | 172,137 | 177,301 | 182,620 | $188,099 |
| Property Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Miscellaneous | 10,000 | 10,300 | 10,609 | 10,927 | 11,255 | $11,593 |
| chirie | 108,000 | 112,320 | 116,813 | 121,485 | 126,345 | $130,135 |
| reparații și întreținere | 5,000 | 5,150 | 5,305 | 5,464 | 5,628 | $5,796 |
| utilități | 24,000 | 24,720 | 25,462 | 26,225 | 27,012 | $27,823 |
| comision de administrare | 32,451 | 33,425 | ||||
| rambursarea împrumutului pe termen lung | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 43,260 |
| total cheltuieli de exploatare | $1,169,121 | $1,203,137 | 1,203,789 | $1,238,933 | $1,275,178 | $1,312,135 |
| venitul net din exploatare | $128,926 | $172,793 | 247,462 | $255,855 | $309,298 | $319,874 |
| mai puțin interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| venitul NET înainte de depreciere. & | ||||||
| TAXES | 128,926 | 172,793 | 247,462 | 255,855 | 309,298 | $319,874 |
| Less Depreciation | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | $7,500 |
| NET INCOME BEFORE TAXES | $121,426 | $165,293 | 239,962 | $248,355 | $301,798 | $312,374 |
| taxe mai mici(39.45%) | 47,902 | 65,208 | 94,665 | 97,976 | 119,059 | $123,232 |
| venitul NET | $73,523 | $100,085 | 145,297 | $150,379 | $182,739 | $189,143 |